ПАО Инвестиционная компания социальной защиты и развития
малочисленных народов Севера «ТИТУЛ»

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

Публичного акционерного общества

"Инвестиционная компания социальной защиты и

 развития малочисленных народов Севера "Титул"

за 2015 год

 

 

       На начало 2016 г. стоимость чистых активов  Общества составила 217465 тыс. рублей (см. справку о стоимости чистых активов – таблица № 3). Стоимость чистых активов, приходящихся на одну оплаченную акцию Общества, на 01 января 2016 года составила 1 рубль 55 копеек.

С января 1993 г. по настоящее время директор ОАО ИК СЗРМНС «Титул» - Царегородцев Сергей Станиславович (1960 г.р.). Ежемесячное вознаграждение директора Общества составляет  78000 рублей согласно штатному расписанию.

       Поскольку Общим собранием в прошлом году не принималось решение о выплате дивидендов, дивиденды в 2015 году не выплачивались.

       Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными, а также сделок, на совершении которых в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения общим собранием акционеров сделок с заинтересованностью, в 2015 отчетном году не было.   

        Основные финансовые показатели деятельности Общества в 2015 году приведены в таблицах №№ 1,2.

 

 

 

Основные направления деятельности Общества в 2015 году  

                   

С 1998 года, т.е. с момента преобразования фонда в  инвестиционную компанию, Общество осуществляет   хозяйственную деятельность по двум направлениям:

1.         Работа на рынке недвижимости.

2.         Управление производственными предприятиями.

 

 

 

 

 

 

 

Сдача в аренду нежилых помещений

 

              Одним из важных направлений производственной деятельности Общества является реставрация,  ремонт и сдача в аренду офисных, складских и производственных помещений.

              В настоящее время Обществу и зависимым организациям  принадлежит 9.5 тыс. кв.м. офисных, 16,5 тыс. кв.м. производственных, 5 тыс. кв.м. складских и 7.3 тыс.кв.м. вспомогательных помещений различного качества. В 2015 году Обществом подготовлено и сдано в аренду около 28,3 тыс. кв. метров различных площадей. Совокупный доход Общества и зависимых организаций от сдачи в аренду помещений в 2014 году составил – 305204 тысячи рублей, в том числе НДС на сумму 46557 тысяч рублей, незначительно (на 17 млн. руб.) превысив  доходность  2014 года.  

               Поставленную задачу – как минимум сохранить  уровень доходов от сдачи в аренду офисных и производственных помещений удалось выполнить.  В 2016  году важнейшей  задачей Общества остается как минимум - сохранение   уровня  доходов от сдачи в аренду офисных и производственных помещений, а также улучшение качества помещений.

 

 

 

 

ОАО «МИЗ» (99,64% акций принадлежит ПАО ИК СЗРМНС «Титул»)

В отчетном году выручка от продаж выросла на 6% по сравнению с 2014 г., в том числе рост продаж основной продукции составил около 6%, выручка от аренды выросла на 7%.

Чистая прибыль получена на уровне предыдущего года.

Рентабельность продаж по итогам 2015 г. составила 10%.  Рентабельность капитала при снижении на 4% к 2014 г осталась на приемлемом уровне (26%). Рентабельность финансовой деятельности, в которой было занято около четверти текущих активов, составила 16%. 

Активы предприятия выросли на 7%. Доля собственного капитала выросла к предыдущему году на 1% и составила 85%, что превышает нормативное значение и свидетельствует о финансовой устойчивости предприятия.

Коэффициенты, характеризующие платёжеспособность остались на высоком уровне, в частности коэффициент покрытия составил 4,6 при норме 1, а коэффициент срочной ликвидности вырос на конец отчетного года на 70 пунктов.

Оборачиваемость мобильного капитала осталась на уровне предыдущего года в результате сопоставимого роста выручки и уровня  мобильного капитала, с одного рубля мобильного капитала, вовлеченного в операционную деятельность, съём выручки составил 2,6 руб.

Состояние расчетов с покупателями характеризуется снижением уровня дебиторской задолженности на 4%.  Кредиторская задолженность предприятия по состоянию на конец года увеличилась на 18%, в равной мере за счет задолженности бюджету и полученных авансов. Бюджетная задолженность большей частью связана с повышением налога на имущество (в части строений, облагаемых налогом по кадастровой стоимости).

Выработка продукции на одного работника производства выросла на 15% (83 тыс.руб. в мес.) при снижении численности на 3%.  Выручка на одного работника предприятия выросла 8% и составила в 2015 г. 157 тыс. руб. в мес.

Рост стоимости чистых активов в расчете на одну акцию в 2015 г составил 7%.

В 2015 году основными задачами производства были расширение номенклатуры продукции и оптимизация затрат на производство в условиях удорожания импортных ресурсов. В результате производственной деятельности в отчетном году:

·      план производства продукции выполнен на 85%, по сравнению с предыдущим годом произошло увеличение объема производства на 12%, в том числе рост объемов твердосплавного направления составил 30%, а сложнорежущее направление снизило объем на 16%,

·      в рамках решения задачи по расширению рынков сбыта и номенклатуры продукции:

o   привлечены новые заказчики (в том числе Выксунский металлургический завод, предприятия оборонной и космической отраслей), общий рост числа заказчиков составил 30%,

o   восстановлены отношения с крупными потребителями зуборезного инструмента (ТМХС, БелАЗ, МЗКТ),

o   за счёт новых видов изделий почти в 1,5 раза увеличен объём производства блоков и резцов, 

o   освоен и запущен в эксплуатацию фрезерный обрабатывающий центр.

·      в целях повышения эффективности производства:

o   внедрено новое современное покрытие, наносимое в рамках кооперации, позволившее повысить стойкость твердосплавных резьбовых пластин и снизить брак без увеличения стоимости покрытия;

o   налажено сотрудничество с отечественным производителем твердосплавных заготовок в целях замещения импорта, что позволило избежать резкого скачка стоимости твердосплавного инструмента и повысить его конкурентоспособность.

·      показатели качества продукции сохраняются на стабильно высоком уровне:  за отчетный год претензии по качеству от заказчиков не поступало, уровень внутреннего брака составил 0,65%, что является главным конкурентным преимуществом завода перед другими отечественными производителями.

В процессе хозяйственной деятельности в отчетном году были продолжены работы по улучшению состояния имущества завода:

·      для повышения энергобезопасности, контроля потребления и экономии ресурсов были произведены:

o   капитальный ремонт наружной трассы перегретой воды,

o   замена оборудования на центральной электроподстанции,

·      в целях увеличения объема выручки за счет улучшения качества площадей, предназначенных для сдачи в аренду, проведены:

o   капитальные ремонты трасс отопления и канализации в строении №1,

o   капитальный ремонт строения №8.

 

 

 

 

 

 

 

 

ОАО « Центр Сервис-Проект»

В производственной работе выполнили свои обязательства по договорам на проектно-изыскательские работы, заказчикам сдано 29 проектов и работ.

 Сданные заказчикам работы не имели рекламаций, что свидетельствует о хорошем качестве выполненных работ.

В рабочем состоянии находилось производственное оборудование и техника.

      Выполненный в 2015 году объём работ3 млн. 119тыс. руб., что ниже предыдущего года.

      Сданный в виде готовой продукции объем работ,  согласно бухгалтерскому отчёту, составил (без НДС):                             3 млн. 119 тыс. руб., в том числе:

- проектно-изыскательские работы    -  3 млн. 119тыс. руб.,

  из них без субподряда                    -     2млн. 456 тыс. руб.

  из них затраты по аренде помещения – 1 млн.780 тыс.руб.

       По своей направленности, выполненные проектно-изыскательские работы – это были проекты по реконструкции осушительно-оросительных систем, инженерно-геологические и гидрогеологические изыскания

      В прошедшем году работа производственных отделов была построена на принципе внутрихозяйственного хозрасчета. Наша производственная  структура осталась прежней: 7 производственных отделов, 3 вспомогательных, 1 управленческий. Численность на конец года – 37 человек.

       Выручка от реализации сданной продукции составила:  2 млн. 541 тыс.руб.

в том числе:

- проектно-изыскательские работы      -   2 млн. 541 тыс.руб.

  из них без субподряда                         -    1 млн. 878 тыс.руб.       

        Источниками финансирования  по ПИР были:

14,6%   -  бюджет Московской области

85,4%   - другие источники 

        Долг организации перед Заказчиками – 1887 тыс.руб.

       Долг заказчиков  на конец года за сданные в прошедшем году работы составлял 628 тыс. руб.(с НДС)

Прибыль.  Остаток   прибыли   у   предприятия    (чистая прибыль )  - нет.

Убыток – 7443 тыс.руб.             

Заработная плата зависела от объемов выполняемых работ и поэтому значительно колебалась по отделам. Средняя зарплата - 14 тыс. 899 руб.

Стоимость основных средств ОАО по остаточной стоимости

                              всего – 331 тыс.руб.

За прошедший год организационно наше ОАО не претерпело каких-либо принципиальных изменений:

            - уставной капитал    -  2630 руб.

            - количество акций    -  5260 шт.

           Распределение акций на конец года:

1)      физические лица    -   11,5,0%

2)      юридические лица  - 88,5 %:

из них:

- ПАО Инвестиционная компания социальной защиты и развития малочисленных народов Севера  «Титул»    -  83%    - ОАО «МИЗ» - 5,5 %

Своевременно решались все организационные вопросы по ОАО, в надлежащем состоянии была  документация  (реестр, регистрация, выдача справок и др.)


БАЛАНС ПАО ИК СЗРМНС «ТИТУЛ»

по состоянию на отчетную дату 31 декабря 2015 г.

(в тыс. руб.)

 

Таблица № 1

                        

АКТИВ

Код

 

На 31 декабря 2015 г.

На 31 декабря 2014 г.

На 31 декабря 2013 г.

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

 

 

 

 

Нематериальные активы

1110

494

503

517

В том числе:

Нематериальные активы в организации

11101

28

37

51

Приобретение нематериальных активов

11102

466

466

466

Основные средства

1150

96369

97869

98979

В том числе:

Основные средства в организации

11501

95787

97287

98397

Приобретение объектов основных средств

11506

582

582

582

Доходные вложения в материальные ценности

1160

33

42

51

Отложенные налоговые активы

1180

234

227

956

ИТОГО по разделу I

1100

97130

98640

100503

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

 

 

 

 

Запасы

1210

636

149

163

В том числе:

Материалы

12101

636

149

163

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

104

104

104

В том числе:

НДС по приобретенным ОС

12201

104

104

104

Дебиторская задолженность

1230

9682

5234

2091

В том числе:

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

12301

3366

647

517

Расчеты с покупателями и заказчиками

12302

2039

1977

356

Расчеты по налогам и сборам

12303

3196

2399

1140

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами

12308

1081

211

78

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

114532

108165

99044

В том числе:

Акции

12401

107116

99999

96543

Предоставленные займы

12403

7416

8166

2501

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

6942

8954

8351

В том числе:

Расчетные счета

12504

2722

4734

4131

Прочие специальные счета

12508

4220

4220

4220

Прочие оборотные активы

1260

1371

1066

1102

В том числе:

НДС по авансам и переплатам

12604

760

753

815

Расходы будущих периодов

12605

611

313

287

ИТОГО по разделу II

1200

133267

123672

110856

БАЛАНС

1600

230397

222313

211358

 

 

 

 

 

ПАССИВ

Код

 

На 31

Декабря 2015 г.

На 31

Декабря 2014 г.

На 31

Декабря 2013 г.

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

 

 

 

 

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

140000

140000

140000

Переоценка внеоборотных активов

1340

3660

3660

3660

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

13909

13909

13909

Резервный капитал

1360

9668

9668

9668

В том числе:

Резервы, образованные в соответствии с законодательством

13601

9668

9668

9668

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

50228

44515

35151

ИТОГО по разделу III

1300

217465

211752

202388

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 

 

 

 

Отложенные налоговые обязательства

1420

1178

686

-

ИТОГО по разделу IV

1400

1178

686

-

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 

 

 

 

Заемные средства

1510

1699

-

-

В том числе:

Краткосрочные займы

15102

1650

-

-

Проценты по краткосрочным займам

15105

49

-

-

Кредиторская задолженность

1520

10055

9875

8970

В том числе:

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

15201

821

1165

589

Расчеты с покупателями и заказчиками

15202

4985

4937

5344

Расчеты по налогам и сборам

15203

3923

3376

2712

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению

15204

326

275

203

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами

15208

-

122

122

ИТОГО по разделу V

1500

11754

9875

8970

БАЛАНС

1700

230397

222313

211358

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за период с 1 января по 31 декабря 2015 года

(в тыс. руб.)

Таблица № 2

Наименование показателя

Код

За январь-декабрь 2015 г.

За январь-декабрь 2014 г.

1

2

3

4

Выручка

2110

58686

57599

В том числе:

По деятельности с основной системой налогообложения

21101

58686

57599

Себестоимость продаж

2120

-43189

-38352

В том числе:

По деятельности с основной системой налогообложения

21201

-43189

-38352

Валовая прибыль (убыток)

2100

15497

19247

В том числе:

По деятельности с основной системой налогообложения

21001

15497

19247

Прибыль (убыток) от продаж

2200

15497

19247

В том числе:

По деятельности с основной системой налогообложения

22001

15497

19247

Прочие доходы

2340

1453

500

Прочие операционные доходы

23408

543

233

Штрафы, пени, неустойки к получению

23409

852

157

Прочие внереализационные доходы

23415

58

110

Прочие расходы

2350

-10752

-8968

Расходы на услуги банков

23510

-208

-112

Прочие операционные расходы

23511

-5897

-4645

Прочие внереализационные расходы

23516

-4647

-4211

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

6198

10779

В том числе:

По деятельности с основной системой налогообложения

23001

6198

10779

Текущий налог на прибыль

2410

-492

-1424

В том числе:

Постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-755

-742

Изменение отложенных налоговых активов

2450

7

10

Чистая прибыль (убыток)

2400

5713

9365

Совокупный финансовый результат периода

2500

5713

9365

 

По результатам проверки бухгалтерской  отчетности ОАО ИК СЗРМНС «Титул» аудитором ООО «Аудиторская фирма «ИНТЕР АУДИТ И ОЦЕНКА» (член СРО некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата», основной регистрационный номер 10203000186 в Реестре аудиторов и аудиторских организаций СРО аудиторов НП МоАП) дано условно положительное заключение (18.03.2016 г.)

 

Независимый контроль деятельности Компании

 

Финансово-экономическое состояние Компании, его подразделений, а также отдельные направления деятельности регулярно проверяются как государственными органами управления, так и независимой аудиторской фирмой. Проверки, проводимые в 2015 году и по итогам 2015 года, позволили улучшить качество постановки учета и отчетности, отдельных форм деятельности Общества. Ревизионной комиссией и аудиторской фирмой была подтверждена достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе и отчете о прибылях и убытках Общества. Положение Общества признано удовлетворительным.