ПАО Инвестиционная компания социальной защиты и развития
малочисленных народов Севера «ТИТУЛ»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

 ОАО ИК СЗРМНС «Т И Т У Л»

за 2011 год

 

       На начало 2012 г. стоимость чистых активов  Общества составила чуть больше  190 млн. рублей (см. справку о стоимости чистых активов – таблица № 3). Стоимость чистых активов, приходящихся на одну оплаченную акцию Общества, на 01 января 2012 г. составила 1,36 рубля.

С января 1993 г. по настоящее время директор (управляющий) ОАО ИК СЗРМНС «Титул» - Царегородцев Сергей Станиславович (1960 г.р.). Ежемесячное вознаграждение директора Общества составляет  54 100 рублей согласно штатному расписанию.

       Поскольку Общим собранием в прошлом году не принималось решение о выплате дивидендов, дивиденды в 2011 году не выплачивались.

       Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными, а также сделок, на совершении которых в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения общим собранием акционеров сделок с заинтересованностью, в 2011 отчетном году не было.   

 

Основные направления деятельности Общества в 2011 году  

                   

С 1998 года, т.е. с момента преобразования фонда в  инвестиционную компанию, Общество осуществляет   хозяйственную деятельность по двум направлениям:

1.         Работа на рынке недвижимости.

2.         Управление производственными предприятиями.

 

 

Аренда

 

Приоритетным направлением производственной деятельности Общества является ремонт и сдача в аренду офисных и производственных помещений.

В настоящее время Обществу и зависимым организациям принадлежит 6.2 тыс. кв.м. офисных, 17 тыс. кв.м. производственных, 5 тыс. кв.м. складских и 7.3 тыс. кв.м. вспомогательных помещений различного качества. В 2011 году Обществом подготовлено и сдано в аренду около 24 860 кв. метров различных площадей. Совокупный доход Общества и зависимых организаций от сдачи в аренду помещений в 2011 году составил около 215460 тыс. рублей.                        

Несмотря на работу в условиях общего финансового дефицита, поставленную задачу - увеличить уровень доходов от сдачи в аренду офисных и производственных помещений удалось выполнить. Поэтому в 2012 году важнейшей задачей Общества остается сохранение уровня доходов от сдачи в аренду офисных и производственных помещений путем ежегодной индексации ставки на процент инфляции, а также улучшение качества помещений с последующим увеличением арендной ставки

 

 

ОАО «МИЗ»

ОАО «Московский инструментальный завод» (99,67% акций принадлежит ИК «Титул») -   ведущее предприятие в области производства высокоточного металлообрабатывающего инструмента.

В отчетном году рост выручки от продаж составил 46% по сравнению с 2010 г., в том числе продажи по основной номенклатуре выросли на 39%. Рентабельность продаж по итогам 2011 г. составила 22% (+8% к 2010 г.), а рентабельность капитала повысилась на 15%. Рост собственного капитала и реструктуризация задолженности улучшили структуру капитала предприятия, т.о. доля собственного капитала на конец года составила 70%, что превышает нормативное значение и свидетельствует о финансовой устойчивости предприятия. Коэффициенты, характеризующие платёжеспособность повысились по сравнению с предыдущим периодом, в частности коэффициент покрытия вырос на 11 пунктов и составил 3,01. Рост выручки соответствовал темпу роста мобильного капитала, т.о. оборачиваемость мобильного капитала сохранилась на уровне прошлого периода. Состояние расчетов с поставщиками и заказчиками характеризуется стабильным снижением дебиторской и кредиторской задолженности. Повысилась эффективность использования рабочей силы, рост выработки на одного работника составил 58% (+38% к докризисному уровню). Стоимость чистых активов предприятия выросла в 2,5 раза.

В 2011 году основные усилия были направлены на завершение мероприятий программы развития, принятой на период 2006-2010 годы, частично отложенные в связи с кризисом, а также на выведение производства на докризисный уровень:

- повышение эффективности процесса организации производства сложнорежущего инструмента привело к росту объема производства на 92% в сопоставимых ценах и значительному улучшению показателя «исполнение заказов в срок» (с 30%  - в 2010 г. до 90% - в 2011 г.);

- проведение агрессивной маркетинговой политики, в т.ч. в ценообразовании, позволило расширить рынки сбыта и получить долгосрочные заказы, в частности от ОАО «Белаз»,  «Ноябрьскнефтегаз» и т.д.;

- продолжена модернизация производственной базы: отремонтированы собственными силами и пущены в эксплуатацию установки по нанесению износостойких покрытий, продолжалось внедрение новой технологии на приобретенных пятикоординатных шлифовальных обрабатывающих центрах, на которых начато производство новой высокоточной продукции;

- доля используемого металла импортного производства доведена до 90%, брак продукции по вине металла в 2011 г. составил 0% , в 2008 г. – 1%;

- в результате регулярного аудита бизнес-процессов «Проработка заказов потребителей» и «Прохождение изготовления заказа в производстве» процент выполнения в срок проработки заказов потребителей вырос на 15%, срок на изготовление инструмента сократился с 12 до 11 недель;

- показатели качества продукции сохраняются на стабильно высоком уровне, что является главным конкурентным преимуществом завода перед другими отечественными производителями;

- НИОКР в производстве были направлены на освоение резьбонарезного инструмента новых конструкций, повышение качества износостойких покрытий и подбор высокоэффективных материалов для производства инструмента, учитывающего условия эксплуатации конкретных заказчиков; в результате выполненных в 2011 г. НИОКР в текущем году планируется 20-типроцентный рост новых заказов на резьбонарезной инструмент;

- качественно изменилось состояние имущественного комплекса предприятия, расходы на улучшение зданий, коммуникаций и территории предприятия составили в отчетном году 193 млн. руб., большая часть - за счет средств арендаторов помещений, выкуплен в собственность земельный участок;

- укомплектован сбалансированный кадровый состав предприятия, способный реализовать задачи дальнейшего развития, средний возраст работников за последнее десятилетие не изменился в результате омоложения кадров и составляет 48 лет.

ОАО «ЦСП»

       Основным видом деятельности ОАО «Центр Сервис-Проект» (82,5% акций принадлежит ИК «Титул») является выполнение заказов по комплексу и выполнение комплекса предпроектных, проектных и изыскательных работ, необходимых для выпуска проектно-сметной документации по объектам водохозяйственного строительства, производственных зданий, сооружений, жилых домов и других объектов промышленного, сельскохозяйственного и социально-бытового назначения в Москве, Московской области и других субъектах Российской Федерации

 

        2011 год был закончен с положительными результатами по всем основным показателям. Итог работы - стабильное положение ОАО.

        В производственной работе ОАО «ЦСП» выполнило свои обязательства по договорам на проектно-изыскательские работы, заказчикам сдано 37 проектов и работ. Кроме того было оказано 9 небольших услуг юридическим и физическим лицам.

       Сданные заказчикам работы не имели рекламаций, что свидетельствует о хорошем качестве выполненных работ.

        Выполнены обязательства по договорам аренды: арендаторам были созданы необходимые условия для их деятельности.

        Была обеспечена бесперебойная работа коммуникаций здания. В рабочем состоянии находилось производственное оборудование и техника.

        Поддерживался необходимый контакт с местными органами власти и службами госнадзора. 

        Вместе с тем подключились к работам Московского областного Правительства по обводнению пожароопасных торфяников.

        Выполненный в 2011 году объём работ – 40 млн. 522тыс. руб., что ниже предыдущего года.

 

      Сданный в виде готовой продукции объем работ,  согласно бухгалтерскому отчёту, составил (без НДС):

                                    40 млн. 522 тыс. руб.,

в том числе:

- проектно-изыскательские работы    -  29 млн. 760 тыс. руб.

  из них без субподряда                    -     25млн. 786 тыс. руб.

- аренда                                                   - 10 млн. 756  тыс. руб.

  из них без затрат по коммунальным

  платежам                                               -  3 млн. 581 тыс. руб.

 

       По своей направленности, выполненные проектно-изыскательские работы – это были проекты осушения территорий, проекты автодорог, гидротехнических сооружений, экологические проекты и другие.

      В прошедшем году работа производственных отделов была построена на принципе внутрихозяйственного хозрасчета. Наша производственная структура была прежней:  12  производственных  отделов, 5  вспомогательных,   3 – управленческих.    Численность   на   конец   года - 56 человека.

 

       Выручка от реализации сданной продукции составила:

                                    35 млн. 589 тыс. руб.

в том числе:

- проектно-изыскательские работы      -   25 млн. 352 тыс. руб.

  из них без субподряда                         -    21 млн. 378 тыс. руб.

- аренда                                                   -    10 млн. 231 тыс. руб.

  из них без затрат по коммунальным

  платежам                                               -    3 млн. 581 тыс. руб.

       

        Источниками финансирования  по ПИР были:

-  87%   -  бюджет Московской области

-  0%   -  бюджет г. Москвы

-  13%   -  другие источники.

       Долг заказчиков  на конец года за сданные в прошедшем году работы без субподряда составлял 9666 тыс. руб. из них 74% оплачено в I квартале 2012 года.

 

Остаток   прибыли   у   предприятия    (чистая прибыль)  -

1889 тыс. руб., т.к. часть зарплаты была перенесена на 2012 год.

      Выполненные по незавершенным работам объемы на 1.01.2012 г. составили (соб. с.) –  нет

        Совет Директоров рассмотрел вопрос о дивидендах и с учетом финансового положения ОАО «ЦСП» (кризисного периода) рекомендует  не выплачивать дивиденды за прошедший год.

                 

Заработная плата зависела от объемов выполняемых работ и поэтому значительно колебалась по отделам. Средняя зарплата около 29 тыс. руб.

 

Стоимость основных средств по остаточной стоимости на 1.01.2012 г. (после переоценки):

                              всего – 17 млн. 492 тыс. руб.

                              в т.ч. здание ОАО «ЦСП» – 17 млн. 163 тыс. руб.

 

      В прошедшем году проделана значительная работа по компьютеризации. Это хорошо видно в бухгалтерии, отделе топографии, смет,  и ряде  других.

      Проделана значительная организационно-хозяйственная работа по материально-техническому обеспечению производства, потребностям арендаторов, ремонтам, поддержанию коммуникаций здания в рабочем состоянии, улучшению условий труда в отдельных помещениях и другая.

      За прошедший год организационно ОАО «ЦСП» не претерпело каких-либо принципиальных изменений:

            - уставной капитал    -  2630 руб.

            - количество акций    -  5260 шт.

 

           Распределение акций на конец года:

физические лица    -   12,0%

юридические лица  - 88 %

из них:

ОАО ИК СЗРМНС  «Титул» - 82,5%

ОАО «МИЗ» - 5,5 %

 

Своевременно решались все организационные вопросы по ОАО, Вся документация  (реестр, регистрация, выдача справок и др.) в надлежащем состоянии.

В прошедшем году ОАО вступило в СРО:

- по проектированию - «Совет проектировщиков»

- по изысканиям - «Лига изыскателей»

 

Независимый контроль деятельности Компании

 

Финансово-экономическое состояние Компании, его подразделений, а также отдельные направления деятельности регулярно проверяются как государственными органами управления, так и независимой аудиторской фирмой. Проверки, проводимые в 2011 году и по итогам 2011 года, позволили улучшить качество постановки учета и отчетности, отдельных форм деятельности Общества. Ревизионной комиссией и аудиторской фирмой была подтверждена достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе и отчете о прибылях и убытках Общества. Положение Общества признано удовлетворительным.